有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	145,439.67	22,541,694	22,584,410	2.52
	ユーロ	買建	38,855.31	6,996,675	7,027,655	0.78
	イギリスポンド	買建	23,672.38	4,828,928	4,865,107	0.54
	米ドル	売建	4,475,746.67	693,695,975	695,010,502	△77.62
	ユーロ	売建	977,671.14	176,049,242	176,828,738	△19.75
	イギリスポンド	売建	78,619.37	16,037,565	16,157,719	△1.80
	スイスフラン	売建	19,868.60	3,850,733	3,870,925	△0.43
	デンマーククローネ	売建	649,624.16	15,675,430	15,747,344	△1.76

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。