有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/27-2026/05/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,986,515.84	787,071,659	788,984,487	△74.58
	ユーロ	売建	1,134,528.18	209,229,686	209,872,283	△19.84
	イギリスポンド	売建	30,011.80	6,391,012	6,382,591	△0.60
	スイスフラン	売建	28,353.90	5,767,750	5,776,900	△0.55
	デンマーククローネ	売建	633,777.13	15,660,632	15,706,898	△1.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。