有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/27-2022/11/28)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,053,787.49	422,114,776	421,583,300	15.33
	ユーロ	買建	655,001.77	94,316,258	93,830,705	3.41
	スウェーデンクローネ	買建	819,148.01	10,862,148	10,736,163	0.39
	米ドル	売建	16,906,005.62	2,337,850,367	2,333,918,029	△84.85
	ユーロ	売建	4,947,046.33	712,290,920	708,677,247	△25.76
	スウェーデンクローネ	売建	7,249,150.90	96,125,915	95,010,996	△3.45
	香港ドル	売建	186,962.92	3,308,570	3,303,335	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。