有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/05/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,031,637.86	283,064,240	283,023,406	11.36
	ユーロ	買建	628,799.07	94,064,692	94,151,341	3.78
	スウェーデンクローネ	買建	787,047.22	10,134,413	10,107,260	0.41
	米ドル	売建	14,073,755.23	1,960,869,575	1,960,586,693	△78.72
	ユーロ	売建	4,573,035.19	684,099,539	684,729,704	△27.49
	スウェーデンクローネ	売建	6,195,127.81	79,771,563	79,557,831	△3.19
	デンマーククローネ	売建	661,574.81	13,284,223	13,302,946	△0.53

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。