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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	247,726.77	27,091,397	27,061,671	△64.12
	カナダドル	売建	8,109.96	660,149	654,716	△1.55
	ユーロ	売建	64,844.38	7,955,754	7,894,152	△18.70
	イギリスポンド	売建	4,702.57	655,066	647,824	△1.53
	スイスフラン	売建	407.86	44,562	44,321	△0.11
	デンマーククローネ	売建	99,026.03	1,626,993	1,614,121	△3.82
	香港ドル	売建	20,516.70	285,796	285,591	△0.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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