有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,747,401.79	429,112,904	426,241,843	9.09
	ユーロ	買建	1,361,133.95	175,284,052	174,814,922	3.73
	米ドル	売建	35,481,834.89	4,077,448,276	4,035,820,988	△86.10
	ユーロ	売建	7,215,998.84	930,345,018	926,774,543	△19.77
	スウェーデンクローネ	売建	6,779,478.54	85,557,018	84,969,238	△1.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。