有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 3,600,643.88 | 375,487,432 | 373,962,858 | △60.61 |
| カナダドル | 売建 | 88,839.10 | 7,127,558 | 7,100,905 | △1.15 | |
| ユーロ | 売建 | 1,481,605.22 | 184,280,233 | 184,282,044 | △29.87 | |
| イギリスポンド | 売建 | 46,322.36 | 6,468,914 | 6,417,034 | △1.04 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 79,836.60 | 980,392 | 975,602 | △0.16 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 1,886,891.79 | 31,525,439 | 31,529,954 | △5.11 |
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