- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/20-2026/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年12月19日現在) | 第16期 (2026年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,076,620 | 253,899,533 |
| 親投資信託受益証券 | 13,098,117,533 | 10,585,257,547 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,344,556 |
| 未収入金 | 94,300,000 | 141,300,000 |
| 未収利息 | 2,833 | 6,890 |
| 流動資産合計 | 13,403,496,986 | 10,981,808,526 |
| 資産合計 | 13,403,496,986 | 10,981,808,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,630,517 | 158,279,943 |
| 未払金 | 977,089 | 6,475,044 |
| 未払収益分配金 | 10,868,575 | 9,717,379 |
| 未払解約金 | 42,523,880 | 22,641,831 |
| 未払受託者報酬 | 3,644,224 | 3,289,499 |
| 未払委託者報酬 | 116,615,135 | 105,263,898 |
| その他未払費用 | 218,587 | 197,309 |
| 流動負債合計 | 217,478,007 | 305,864,903 |
| 負債合計 | 217,478,007 | 305,864,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,868,575,085 | 9,717,379,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,317,443,894 | 958,563,922 |
| (分配準備積立金) | 3,213,351,923 | 2,855,862,982 |
| 元本等合計 | 13,186,018,979 | 10,675,943,623 |
| 純資産合計 | 13,186,018,979 | 10,675,943,623 |
| 負債純資産合計 | 13,403,496,986 | 10,981,808,526 |
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