有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年2月20日現在 | 第2期 2019年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,716,651 | 97,656,903 |
| 親投資信託受益証券 | 154,405,660 | 1,052,892,563 |
| 流動資産合計 | 159,122,311 | 1,150,549,466 |
| 資産合計 | 159,122,311 | 1,150,549,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,487,290 |
| 未払収益分配金 | 3,882,368 | 28,428,176 |
| 未払受託者報酬 | 9,167 | 140,120 |
| 未払委託者報酬 | 343,838 | 5,254,333 |
| 未払利息 | 13 | 267 |
| その他未払費用 | 4,556 | 104,962 |
| 流動負債合計 | 4,239,942 | 35,415,148 |
| 負債合計 | 4,239,942 | 35,415,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,294,725 | 1,137,127,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △412,356 | △21,992,743 |
| 元本等合計 | 154,882,369 | 1,115,134,318 |
| 純資産合計 | 154,882,369 | 1,115,134,318 |
| 負債純資産合計 | 159,122,311 | 1,150,549,466 |
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