有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年8月20日現在 | 第7期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 864,083,867 | 1,696,000,330 |
| 親投資信託受益証券 | 16,406,093,694 | 40,645,000,429 |
| 流動資産合計 | 17,270,177,561 | 42,341,000,759 |
| 資産合計 | 17,270,177,561 | 42,341,000,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,578,418 | 1,042,404,861 |
| 未払解約金 | 114 | 371,278 |
| 未払受託者報酬 | 2,427,580 | 7,580,896 |
| 未払委託者報酬 | 91,034,257 | 284,283,523 |
| 未払利息 | 2,485 | 4,878 |
| その他未払費用 | 802,076 | 831,666 |
| 流動負債合計 | 520,844,930 | 1,335,477,102 |
| 負債合計 | 520,844,930 | 1,335,477,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,225,747,861 | 28,955,690,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,523,584,770 | 12,049,833,060 |
| 元本等合計 | 16,749,332,631 | 41,005,523,657 |
| 純資産合計 | 16,749,332,631 | 41,005,523,657 |
| 負債純資産合計 | 17,270,177,561 | 42,341,000,759 |
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