- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2025年8月20日現在 | 第15期 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,357,557,483 | 17,292,219,126 |
| 親投資信託受益証券 | 380,152,721,283 | 444,117,156,498 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 137,675 | 284,255 |
| 流動資産合計 | 394,510,416,441 | 461,509,659,879 |
| 資産合計 | 394,510,416,441 | 461,509,659,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,701,111,295 | 11,390,715,440 |
| 未払解約金 | 119,345,057 | 244,608,427 |
| 未払受託者報酬 | 72,991,346 | 94,791,840 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,175,469 | 3,554,693,918 |
| その他未払費用 | 1,380,613 | 1,187,923 |
| 流動負債合計 | 12,632,003,780 | 15,285,997,548 |
| 負債合計 | 12,632,003,780 | 15,285,997,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,559,832,614 | 199,837,112,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,318,580,047 | 246,386,549,338 |
| 元本等合計 | 381,878,412,661 | 446,223,662,331 |
| 純資産合計 | 381,878,412,661 | 446,223,662,331 |
| 負債純資産合計 | 394,510,416,441 | 461,509,659,879 |
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