有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年8月22日現在 | 第9期 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,487,070,705 | 3,372,997,647 |
| 親投資信託受益証券 | 66,470,778,602 | 79,097,535,318 |
| 流動資産合計 | 68,957,849,307 | 82,470,532,965 |
| 資産合計 | 68,957,849,307 | 82,470,532,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,681,873,401 | 2,028,000,628 |
| 未払解約金 | 585,325 | 37,142,253 |
| 未払受託者報酬 | 11,810,850 | 15,844,611 |
| 未払委託者報酬 | 442,906,794 | 594,172,874 |
| 未払利息 | 6,813 | 9,241 |
| その他未払費用 | 897,853 | 1,030,370 |
| 流動負債合計 | 2,138,081,036 | 2,676,199,977 |
| 負債合計 | 2,138,081,036 | 2,676,199,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,456,037,878 | 56,333,350,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,363,730,393 | 23,460,982,205 |
| 元本等合計 | 66,819,768,271 | 79,794,332,988 |
| 純資産合計 | 66,819,768,271 | 79,794,332,988 |
| 負債純資産合計 | 68,957,849,307 | 82,470,532,965 |
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