キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)⁄(…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/23-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 2022年8月22日現在	第9期 2023年2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,487,070,705	3,372,997,647
親投資信託受益証券	66,470,778,602	79,097,535,318
流動資産合計	68,957,849,307	82,470,532,965
資産合計	68,957,849,307	82,470,532,965
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,681,873,401	2,028,000,628
未払解約金	585,325	37,142,253
未払受託者報酬	11,810,850	15,844,611
未払委託者報酬	442,906,794	594,172,874
未払利息	6,813	9,241
その他未払費用	897,853	1,030,370
流動負債合計	2,138,081,036	2,676,199,977
負債合計	2,138,081,036	2,676,199,977
純資産の部
元本等
元本	45,456,037,878	56,333,350,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,363,730,393	23,460,982,205
元本等合計	66,819,768,271	79,794,332,988
純資産合計	66,819,768,271	79,794,332,988
負債純資産合計	68,957,849,307	82,470,532,965

開示資料

決算

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