有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年2月21日現在 | 第8期 2022年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,696,000,330 | 2,487,070,705 |
| 親投資信託受益証券 | 40,645,000,429 | 66,470,778,602 |
| 流動資産合計 | 42,341,000,759 | 68,957,849,307 |
| 資産合計 | 42,341,000,759 | 68,957,849,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,042,404,861 | 1,681,873,401 |
| 未払解約金 | 371,278 | 585,325 |
| 未払受託者報酬 | 7,580,896 | 11,810,850 |
| 未払委託者報酬 | 284,283,523 | 442,906,794 |
| 未払利息 | 4,878 | 6,813 |
| その他未払費用 | 831,666 | 897,853 |
| 流動負債合計 | 1,335,477,102 | 2,138,081,036 |
| 負債合計 | 1,335,477,102 | 2,138,081,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,955,690,597 | 45,456,037,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,049,833,060 | 21,363,730,393 |
| 元本等合計 | 41,005,523,657 | 66,819,768,271 |
| 純資産合計 | 41,005,523,657 | 66,819,768,271 |
| 負債純資産合計 | 42,341,000,759 | 68,957,849,307 |
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