有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年2月20日現在 | 第10期 2023年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,372,997,647 | 4,553,321,415 |
| 親投資信託受益証券 | 79,097,535,318 | 120,799,206,124 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 82,470,532,965 | 125,412,527,539 |
| 資産合計 | 82,470,532,965 | 125,412,527,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,028,000,628 | 3,111,797,672 |
| 未払解約金 | 37,142,253 | 54,339,007 |
| 未払受託者報酬 | 15,844,611 | 21,509,368 |
| 未払委託者報酬 | 594,172,874 | 806,601,376 |
| 未払利息 | 9,241 | 13,098 |
| その他未払費用 | 1,030,370 | 1,096,843 |
| 流動負債合計 | 2,676,199,977 | 3,995,357,364 |
| 負債合計 | 2,676,199,977 | 3,995,357,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,333,350,783 | 77,794,941,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,460,982,205 | 43,622,228,359 |
| 元本等合計 | 79,794,332,988 | 121,417,170,175 |
| 純資産合計 | 79,794,332,988 | 121,417,170,175 |
| 負債純資産合計 | 82,470,532,965 | 125,412,527,539 |
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