有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年8月21日現在 | 第11期 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,553,321,415 | 7,508,052,304 |
| 親投資信託受益証券 | 120,799,206,124 | 192,903,677,489 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 125,412,527,539 | 200,411,729,793 |
| 資産合計 | 125,412,527,539 | 200,411,729,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,111,797,672 | 4,914,824,988 |
| 未払解約金 | 54,339,007 | 20,413,448 |
| 未払受託者報酬 | 21,509,368 | 33,372,552 |
| 未払委託者報酬 | 806,601,376 | 1,251,470,441 |
| 未払利息 | 13,098 | 20,570 |
| その他未払費用 | 1,096,843 | 1,121,248 |
| 流動負債合計 | 3,995,357,364 | 6,221,223,247 |
| 負債合計 | 3,995,357,364 | 6,221,223,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,794,941,816 | 109,218,333,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,622,228,359 | 84,972,173,470 |
| 元本等合計 | 121,417,170,175 | 194,190,506,546 |
| 純資産合計 | 121,417,170,175 | 194,190,506,546 |
| 負債純資産合計 | 125,412,527,539 | 200,411,729,793 |
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