- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年8月20日現在 | 第13期 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,865,110,312 | 13,106,744,989 |
| 親投資信託受益証券 | 260,616,508,774 | 323,603,299,797 |
| 未収利息 | 29,730 | 125,681 |
| 流動資産合計 | 270,481,648,816 | 336,710,170,467 |
| 資産合計 | 270,481,648,816 | 336,710,170,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,652,955,576 | 8,284,493,469 |
| 未払解約金 | 47,249,121 | 99,545,514 |
| 未払受託者報酬 | 52,763,103 | 65,333,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,978,616,031 | 2,450,004,234 |
| その他未払費用 | 1,188,363 | 1,205,168 |
| 流動負債合計 | 8,732,772,194 | 10,900,581,837 |
| 負債合計 | 8,732,772,194 | 10,900,581,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,552,246,315 | 162,441,048,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,196,630,307 | 163,368,540,208 |
| 元本等合計 | 261,748,876,622 | 325,809,588,630 |
| 純資産合計 | 261,748,876,622 | 325,809,588,630 |
| 負債純資産合計 | 270,481,648,816 | 336,710,170,467 |
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