- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年2月20日現在 | 第12期 2024年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,508,052,304 | 9,865,110,312 |
| 親投資信託受益証券 | 192,903,677,489 | 260,616,508,774 |
| 未収利息 | - | 29,730 |
| 流動資産合計 | 200,411,729,793 | 270,481,648,816 |
| 資産合計 | 200,411,729,793 | 270,481,648,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,914,824,988 | 6,652,955,576 |
| 未払解約金 | 20,413,448 | 47,249,121 |
| 未払受託者報酬 | 33,372,552 | 52,763,103 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,470,441 | 1,978,616,031 |
| 未払利息 | 20,570 | - |
| その他未払費用 | 1,121,248 | 1,188,363 |
| 流動負債合計 | 6,221,223,247 | 8,732,772,194 |
| 負債合計 | 6,221,223,247 | 8,732,772,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,218,333,076 | 141,552,246,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,972,173,470 | 120,196,630,307 |
| 元本等合計 | 194,190,506,546 | 261,748,876,622 |
| 純資産合計 | 194,190,506,546 | 261,748,876,622 |
| 負債純資産合計 | 200,411,729,793 | 270,481,648,816 |
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