有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年2月20日現在 | 第4期 2020年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,304,671 | 228,041,343 |
| 親投資信託受益証券 | 3,555,507,802 | 5,937,581,901 |
| 未収入金 | - | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,749,812,473 | 6,171,623,244 |
| 資産合計 | 3,749,812,473 | 6,171,623,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,000,000 | 1,800,000 |
| 未払収益分配金 | 89,220,900 | 148,583,505 |
| 未払解約金 | 800 | 13,290,020 |
| 未払受託者報酬 | 488,742 | 1,011,755 |
| 未払委託者報酬 | 18,327,502 | 37,940,764 |
| 未払利息 | 558 | 624 |
| その他未払費用 | 360,613 | 741,655 |
| 流動負債合計 | 146,399,115 | 203,368,323 |
| 負債合計 | 146,399,115 | 203,368,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,076,582,788 | 5,123,569,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 526,830,570 | 844,685,772 |
| 元本等合計 | 3,603,413,358 | 5,968,254,921 |
| 純資産合計 | 3,603,413,358 | 5,968,254,921 |
| 負債純資産合計 | 3,749,812,473 | 6,171,623,244 |
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