有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年2月22日現在 | 第6期 2021年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,605,770 | 864,083,867 |
| 親投資信託受益証券 | 8,111,647,120 | 16,406,093,694 |
| 流動資産合計 | 8,501,252,890 | 17,270,177,561 |
| 資産合計 | 8,501,252,890 | 17,270,177,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,800,000 | - |
| 未払収益分配金 | 204,248,337 | 426,578,418 |
| 未払解約金 | 16,268,286 | 114 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,600 | 2,427,580 |
| 未払委託者報酬 | 55,860,037 | 91,034,257 |
| 未払利息 | 1,067 | 2,485 |
| その他未払費用 | 823,889 | 802,076 |
| 流動負債合計 | 309,491,216 | 520,844,930 |
| 負債合計 | 309,491,216 | 520,844,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,835,666,789 | 11,225,747,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,356,094,885 | 5,523,584,770 |
| 元本等合計 | 8,191,761,674 | 16,749,332,631 |
| 純資産合計 | 8,191,761,674 | 16,749,332,631 |
| 負債純資産合計 | 8,501,252,890 | 17,270,177,561 |
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