有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年8月20日現在 | 第3期 2020年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,656,903 | 194,304,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,892,563 | 3,555,507,802 |
| 流動資産合計 | 1,150,549,466 | 3,749,812,473 |
| 資産合計 | 1,150,549,466 | 3,749,812,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,487,290 | 38,000,000 |
| 未払収益分配金 | 28,428,176 | 89,220,900 |
| 未払解約金 | - | 800 |
| 未払受託者報酬 | 140,120 | 488,742 |
| 未払委託者報酬 | 5,254,333 | 18,327,502 |
| 未払利息 | 267 | 558 |
| その他未払費用 | 104,962 | 360,613 |
| 流動負債合計 | 35,415,148 | 146,399,115 |
| 負債合計 | 35,415,148 | 146,399,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,127,061 | 3,076,582,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,992,743 | 526,830,570 |
| 元本等合計 | 1,115,134,318 | 3,603,413,358 |
| 純資産合計 | 1,115,134,318 | 3,603,413,358 |
| 負債純資産合計 | 1,150,549,466 | 3,749,812,473 |
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