有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2025年2月20日現在 | 第14期 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,106,744,989 | 14,357,557,483 |
| 親投資信託受益証券 | 323,603,299,797 | 380,152,721,283 |
| 未収利息 | 125,681 | 137,675 |
| 流動資産合計 | 336,710,170,467 | 394,510,416,441 |
| 資産合計 | 336,710,170,467 | 394,510,416,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,284,493,469 | 9,701,111,295 |
| 未払解約金 | 99,545,514 | 119,345,057 |
| 未払受託者報酬 | 65,333,452 | 72,991,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,004,234 | 2,737,175,469 |
| その他未払費用 | 1,205,168 | 1,380,613 |
| 流動負債合計 | 10,900,581,837 | 12,632,003,780 |
| 負債合計 | 10,900,581,837 | 12,632,003,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,441,048,422 | 186,559,832,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,368,540,208 | 195,318,580,047 |
| 元本等合計 | 325,809,588,630 | 381,878,412,661 |
| 純資産合計 | 325,809,588,630 | 381,878,412,661 |
| 負債純資産合計 | 336,710,170,467 | 394,510,416,441 |
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