有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年8月20日現在 | 第5期 2021年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,041,343 | 389,605,770 |
| 親投資信託受益証券 | 5,937,581,901 | 8,111,647,120 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,171,623,244 | 8,501,252,890 |
| 資産合計 | 6,171,623,244 | 8,501,252,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,800,000 | 30,800,000 |
| 未払収益分配金 | 148,583,505 | 204,248,337 |
| 未払解約金 | 13,290,020 | 16,268,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,755 | 1,489,600 |
| 未払委託者報酬 | 37,940,764 | 55,860,037 |
| 未払利息 | 624 | 1,067 |
| その他未払費用 | 741,655 | 823,889 |
| 流動負債合計 | 203,368,323 | 309,491,216 |
| 負債合計 | 203,368,323 | 309,491,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,123,569,149 | 5,835,666,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 844,685,772 | 2,356,094,885 |
| 元本等合計 | 5,968,254,921 | 8,191,761,674 |
| 純資産合計 | 5,968,254,921 | 8,191,761,674 |
| 負債純資産合計 | 6,171,623,244 | 8,501,252,890 |
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