有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 6月 6日現在 | 第2期 2019年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,682,248,504 | 11,865,670,725 |
| 未収入金 | 5,060,520 | 995,996,352 |
| 流動資産合計 | 10,687,309,024 | 12,861,667,077 |
| 資産合計 | 10,687,309,024 | 12,861,667,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,223,410 | 817,462,318 |
| 未払解約金 | 5,060,520 | 995,996,352 |
| 未払受託者報酬 | 801,336 | 2,990,062 |
| 未払委託者報酬 | 33,255,398 | 124,087,641 |
| その他未払費用 | 770,740 | 1,804,659 |
| 流動負債合計 | 239,111,404 | 1,942,341,032 |
| 負債合計 | 239,111,404 | 1,942,341,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,961,170,524 | 10,218,278,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,027,096 | 701,047,058 |
| (分配準備積立金) | - | 50,303,715 |
| 元本等合計 | 10,448,197,620 | 10,919,326,045 |
| 純資産合計 | 10,448,197,620 | 10,919,326,045 |
| 負債純資産合計 | 10,687,309,024 | 12,861,667,077 |
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