有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/07-2025/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年12月 6日現在 | 第13期 2025年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,263,688,470 | 1,890,975,994 |
| 未収入金 | 225,266 | 1,318 |
| 流動資産合計 | 2,263,913,736 | 1,890,977,312 |
| 資産合計 | 2,263,913,736 | 1,890,977,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,309,798 | - |
| 未払解約金 | 225,266 | 1,318 |
| 未払受託者報酬 | 499,405 | 425,658 |
| 未払委託者報酬 | 20,725,335 | 17,664,944 |
| その他未払費用 | 570,051 | 497,722 |
| 流動負債合計 | 47,329,855 | 18,589,642 |
| 負債合計 | 47,329,855 | 18,589,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,109,149,901 | 1,915,051,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,433,980 | △42,663,553 |
| (分配準備積立金) | 1,031,773 | 924,348 |
| 元本等合計 | 2,216,583,881 | 1,872,387,670 |
| 純資産合計 | 2,216,583,881 | 1,872,387,670 |
| 負債純資産合計 | 2,263,913,736 | 1,890,977,312 |
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