有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/07-2024/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年12月 6日現在 | 第11期 2024年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,737,042,022 | 2,665,829,462 |
| 未収入金 | 5,609,582 | 21,205 |
| 流動資産合計 | 2,742,651,604 | 2,665,850,667 |
| 資産合計 | 2,742,651,604 | 2,665,850,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,842,983 | 320,181,573 |
| 未払解約金 | 5,609,582 | 21,205 |
| 未払受託者報酬 | 625,106 | 586,464 |
| 未払委託者報酬 | 25,941,617 | 24,338,287 |
| その他未払費用 | 710,671 | 668,232 |
| 流動負債合計 | 45,729,959 | 345,795,761 |
| 負債合計 | 45,729,959 | 345,795,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,596,709 | 2,208,148,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,324,936 | 111,906,120 |
| (分配準備積立金) | 32,376,606 | - |
| 元本等合計 | 2,696,921,645 | 2,320,054,906 |
| 純資産合計 | 2,696,921,645 | 2,320,054,906 |
| 負債純資産合計 | 2,742,651,604 | 2,665,850,667 |
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