有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年12月 6日現在 | 第9期 2023年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,450,181,935 | 3,148,729,511 |
| 未収入金 | 11,484,093 | 9,477,207 |
| 流動資産合計 | 3,461,666,028 | 3,158,206,718 |
| 資産合計 | 3,461,666,028 | 3,158,206,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 51,709,470 |
| 未払解約金 | 11,484,093 | 9,477,207 |
| 未払受託者報酬 | 837,483 | 713,208 |
| 未払委託者報酬 | 34,755,323 | 29,598,108 |
| その他未払費用 | 822,861 | 815,585 |
| 流動負債合計 | 47,899,760 | 92,313,578 |
| 負債合計 | 47,899,760 | 92,313,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,386,642,773 | 2,872,748,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,123,495 | 193,144,803 |
| (分配準備積立金) | 2,110,707 | 51,184,613 |
| 元本等合計 | 3,413,766,268 | 3,065,893,140 |
| 純資産合計 | 3,413,766,268 | 3,065,893,140 |
| 負債純資産合計 | 3,461,666,028 | 3,158,206,718 |
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