有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年12月 6日現在 | 第7期 2022年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,490,012,051 | 4,357,931,099 |
| 未収入金 | 39,484,939 | 11,962,087 |
| 流動資産合計 | 5,529,496,990 | 4,369,893,186 |
| 資産合計 | 5,529,496,990 | 4,369,893,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,583,508 | - |
| 未払解約金 | 39,484,939 | 11,962,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,939 | 1,028,502 |
| 未払委託者報酬 | 51,374,565 | 42,682,701 |
| その他未払費用 | 1,232,311 | 967,677 |
| 流動負債合計 | 184,913,262 | 56,640,967 |
| 負債合計 | 184,913,262 | 56,640,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,087,972,704 | 4,151,946,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,611,024 | 161,305,557 |
| (分配準備積立金) | - | 2,610,623 |
| 元本等合計 | 5,344,583,728 | 4,313,252,219 |
| 純資産合計 | 5,344,583,728 | 4,313,252,219 |
| 負債純資産合計 | 5,529,496,990 | 4,369,893,186 |
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