有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 6月 7日現在 | 第6期 2021年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,049,319,438 | 5,490,012,051 |
| 未収入金 | 24,955,750 | 39,484,939 |
| 流動資産合計 | 6,074,275,188 | 5,529,496,990 |
| 資産合計 | 6,074,275,188 | 5,529,496,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 915,124,875 | 91,583,508 |
| 未払解約金 | 24,955,750 | 39,484,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,967 | 1,237,939 |
| 未払委託者報酬 | 58,596,393 | 51,374,565 |
| その他未払費用 | 1,610,215 | 1,232,311 |
| 流動負債合計 | 1,001,699,200 | 184,913,262 |
| 負債合計 | 1,001,699,200 | 184,913,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,816,446,714 | 5,087,972,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,129,274 | 256,611,024 |
| 元本等合計 | 5,072,575,988 | 5,344,583,728 |
| 純資産合計 | 5,072,575,988 | 5,344,583,728 |
| 負債純資産合計 | 6,074,275,188 | 5,529,496,990 |
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