有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 6月 8日現在 | 第4期 2020年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,068,125,510 | 6,915,145,230 |
| 未収入金 | 8,936,560 | 35,659,549 |
| 流動資産合計 | 7,077,062,070 | 6,950,804,779 |
| 資産合計 | 7,077,062,070 | 6,950,804,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,425,174 | 339,229,328 |
| 未払解約金 | 8,936,560 | 35,659,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,930 | 1,423,255 |
| 未払委託者報酬 | 65,152,061 | 59,065,078 |
| その他未払費用 | 1,808,829 | 1,512,879 |
| 流動負債合計 | 110,892,554 | 436,890,089 |
| 負債合計 | 110,892,554 | 436,890,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,685,034,824 | 6,167,805,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,134,692 | 346,108,714 |
| 元本等合計 | 6,966,169,516 | 6,513,914,690 |
| 純資産合計 | 6,966,169,516 | 6,513,914,690 |
| 負債純資産合計 | 7,077,062,070 | 6,950,804,779 |
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