有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年 6月 6日現在 | 第8期 2022年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,357,931,099 | 3,450,181,935 |
| 未収入金 | 11,962,087 | 11,484,093 |
| 流動資産合計 | 4,369,893,186 | 3,461,666,028 |
| 資産合計 | 4,369,893,186 | 3,461,666,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,962,087 | 11,484,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,502 | 837,483 |
| 未払委託者報酬 | 42,682,701 | 34,755,323 |
| その他未払費用 | 967,677 | 822,861 |
| 流動負債合計 | 56,640,967 | 47,899,760 |
| 負債合計 | 56,640,967 | 47,899,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,151,946,662 | 3,386,642,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,305,557 | 27,123,495 |
| (分配準備積立金) | 2,610,623 | 2,110,707 |
| 元本等合計 | 4,313,252,219 | 3,413,766,268 |
| 純資産合計 | 4,313,252,219 | 3,413,766,268 |
| 負債純資産合計 | 4,369,893,186 | 3,461,666,028 |
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