- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2025年12月 8日現在 | 第15期 2026年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,878,531,293 | 1,838,407,437 |
| 未収入金 | 14,092,043 | 795 |
| 流動資産合計 | 1,892,623,336 | 1,838,408,232 |
| 資産合計 | 1,892,623,336 | 1,838,408,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,553,955 | 189,563,071 |
| 未払解約金 | 14,092,043 | 795 |
| 未払受託者報酬 | 430,972 | 394,822 |
| 未払委託者報酬 | 17,885,216 | 16,385,179 |
| その他未払費用 | 486,706 | 448,890 |
| 流動負債合計 | 112,448,892 | 206,792,757 |
| 負債合計 | 112,448,892 | 206,792,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,692,637,343 | 1,553,795,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,537,101 | 77,819,810 |
| (分配準備積立金) | 3,667,268 | - |
| 元本等合計 | 1,780,174,444 | 1,631,615,475 |
| 純資産合計 | 1,780,174,444 | 1,631,615,475 |
| 負債純資産合計 | 1,892,623,336 | 1,838,408,232 |
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