有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年12月 6日現在 | 第3期 2020年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,865,670,725 | 7,068,125,510 |
| 未収入金 | 995,996,352 | 8,936,560 |
| 流動資産合計 | 12,861,667,077 | 7,077,062,070 |
| 資産合計 | 12,861,667,077 | 7,077,062,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 817,462,318 | 33,425,174 |
| 未払解約金 | 995,996,352 | 8,936,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,990,062 | 1,569,930 |
| 未払委託者報酬 | 124,087,641 | 65,152,061 |
| その他未払費用 | 1,804,659 | 1,808,829 |
| 流動負債合計 | 1,942,341,032 | 110,892,554 |
| 負債合計 | 1,942,341,032 | 110,892,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,218,278,987 | 6,685,034,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701,047,058 | 281,134,692 |
| (分配準備積立金) | 50,303,715 | - |
| 元本等合計 | 10,919,326,045 | 6,966,169,516 |
| 純資産合計 | 10,919,326,045 | 6,966,169,516 |
| 負債純資産合計 | 12,861,667,077 | 7,077,062,070 |
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