有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年 6月 6日現在 | 第12期 2024年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,665,829,462 | 2,263,688,470 |
| 未収入金 | 21,205 | 225,266 |
| 流動資産合計 | 2,665,850,667 | 2,263,913,736 |
| 資産合計 | 2,665,850,667 | 2,263,913,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,181,573 | 25,309,798 |
| 未払解約金 | 21,205 | 225,266 |
| 未払受託者報酬 | 586,464 | 499,405 |
| 未払委託者報酬 | 24,338,287 | 20,725,335 |
| その他未払費用 | 668,232 | 570,051 |
| 流動負債合計 | 345,795,761 | 47,329,855 |
| 負債合計 | 345,795,761 | 47,329,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,208,148,786 | 2,109,149,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,906,120 | 107,433,980 |
| (分配準備積立金) | - | 1,031,773 |
| 元本等合計 | 2,320,054,906 | 2,216,583,881 |
| 純資産合計 | 2,320,054,906 | 2,216,583,881 |
| 負債純資産合計 | 2,665,850,667 | 2,263,913,736 |
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