有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2025年 6月 6日現在 | 第14期 2025年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,890,975,994 | 1,878,531,293 |
| 未収入金 | 1,318 | 14,092,043 |
| 流動資産合計 | 1,890,977,312 | 1,892,623,336 |
| 資産合計 | 1,890,977,312 | 1,892,623,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 79,553,955 |
| 未払解約金 | 1,318 | 14,092,043 |
| 未払受託者報酬 | 425,658 | 430,972 |
| 未払委託者報酬 | 17,664,944 | 17,885,216 |
| その他未払費用 | 497,722 | 486,706 |
| 流動負債合計 | 18,589,642 | 112,448,892 |
| 負債合計 | 18,589,642 | 112,448,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,051,223 | 1,692,637,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,663,553 | 87,537,101 |
| (分配準備積立金) | 924,348 | 3,667,268 |
| 元本等合計 | 1,872,387,670 | 1,780,174,444 |
| 純資産合計 | 1,872,387,670 | 1,780,174,444 |
| 負債純資産合計 | 1,890,977,312 | 1,892,623,336 |
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