有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年 6月 6日現在 | 第10期 2023年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,148,729,511 | 2,737,042,022 |
| 未収入金 | 9,477,207 | 5,609,582 |
| 流動資産合計 | 3,158,206,718 | 2,742,651,604 |
| 資産合計 | 3,158,206,718 | 2,742,651,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,709,470 | 12,842,983 |
| 未払解約金 | 9,477,207 | 5,609,582 |
| 未払受託者報酬 | 713,208 | 625,106 |
| 未払委託者報酬 | 29,598,108 | 25,941,617 |
| その他未払費用 | 815,585 | 710,671 |
| 流動負債合計 | 92,313,578 | 45,729,959 |
| 負債合計 | 92,313,578 | 45,729,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,872,748,337 | 2,568,596,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,144,803 | 128,324,936 |
| (分配準備積立金) | 51,184,613 | 32,376,606 |
| 元本等合計 | 3,065,893,140 | 2,696,921,645 |
| 純資産合計 | 3,065,893,140 | 2,696,921,645 |
| 負債純資産合計 | 3,158,206,718 | 2,742,651,604 |
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