有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年12月 7日現在 | 第5期 2021年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,915,145,230 | 6,049,319,438 |
| 未収入金 | 35,659,549 | 24,955,750 |
| 流動資産合計 | 6,950,804,779 | 6,074,275,188 |
| 資産合計 | 6,950,804,779 | 6,074,275,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,229,328 | 915,124,875 |
| 未払解約金 | 35,659,549 | 24,955,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,255 | 1,411,967 |
| 未払委託者報酬 | 59,065,078 | 58,596,393 |
| その他未払費用 | 1,512,879 | 1,610,215 |
| 流動負債合計 | 436,890,089 | 1,001,699,200 |
| 負債合計 | 436,890,089 | 1,001,699,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,167,805,976 | 4,816,446,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,108,714 | 256,129,274 |
| 元本等合計 | 6,513,914,690 | 5,072,575,988 |
| 純資産合計 | 6,513,914,690 | 5,072,575,988 |
| 負債純資産合計 | 6,950,804,779 | 6,074,275,188 |
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