有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,820,511,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,209,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,809,302,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,994,077,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1166 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,014,506,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,827,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,772,678,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,363,148,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3766 | 円 |
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