有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/23-2025/10/22)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 315,068,224,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 837,940,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,230,284,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,932,185,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2618 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 408,613,938,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,992,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,158,946,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,326,526,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1560 | 円 |
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