有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,486,112,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,565,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,476,547,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,545,459,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1328 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,197,489,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,880,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,195,609,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,845,303,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4280 | 円 |
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