有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,099,267,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,962,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,052,304,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,782,657,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3823 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,642,902,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,463,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,505,439,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,148,507,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7622 | 円 |
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