有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/23-2022/10/24)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,467,400,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,650,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,112,750,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,398,343,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7603 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,799,501,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,162,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,148,339,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,804,087,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3120 | 円 |
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