米国株式配当貴族(年4回決算型)

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【提出】: 2023/01/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

米国株式配当貴族(年4回決算型)

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	71,467,400,818	円
Ⅱ 負債総額	354,650,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,112,750,356	円
Ⅳ 発行済口数	40,398,343,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7603	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	115,799,501,705	円
Ⅱ 負債総額	651,162,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,148,339,405	円
Ⅳ 発行済口数	49,804,087,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3120	円

開示資料

決算

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