有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/23-2026/04/22)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,924,908,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 936,434,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,988,473,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,268,089,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3767 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 412,579,909,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 816,654,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,763,254,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,939,230,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3493 | 円 |
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