有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/23-2025/04/22)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 291,666,957,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,578,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,045,378,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,818,719,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9823 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 373,753,597,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,281,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,737,316,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,503,298,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7379 | 円 |
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