有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/04/24)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,278,472,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,854,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,214,617,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,360,197,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6899 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,297,291,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,311,700,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,985,590,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,823,117,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2419 | 円 |
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