有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/04/22)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 265,136,801,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,811,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,339,990,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,615,163,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0714 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 339,498,025,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,325,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,156,699,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,932,876,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8045 | 円 |
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