有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/23-2024/10/22)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 308,419,901,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,683,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,025,217,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,425,987,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2414 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 393,793,729,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 740,639,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,053,090,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,291,556,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0637 | 円 |
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