有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,652,034,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,396,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,579,637,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,086,537,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4726 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,064,717,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,100,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,522,616,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,105,929,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8970 | 円 |
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