有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,712,185,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,243,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,669,941,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,979,637,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6281 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,028,391,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,552,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,513,838,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,772,389,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1175 | 円 |
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