有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/25-2023/10/23)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,591,356,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,620,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,191,735,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,754,251,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8173 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 256,148,491,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743,050,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,405,440,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,841,676,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4361 | 円 |
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