有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,140,727,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,247,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,128,480,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,440,727,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9798 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,480,898,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,986,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,420,912,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,282,834,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2207 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
